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开云·kaiyun体育历史数据败露该基金近1个月下落0.66%-开云体育平台网址最新地址(中国)官方系统

发布日期:2026-04-26 06:18    点击次数:69

开云·kaiyun体育历史数据败露该基金近1个月下落0.66%-开云体育平台网址最新地址(中国)官方系统

证券之星音尘,3月3日,嘉实致裕纯债债券最新单元净值为1.0289元,累计净值为1.0592元,较前一来回日高潮0.18%。历史数据败露该基金近1个月下落0.66%,近3个月高潮1.3%,近6个月高潮2.36%,近1年高潮4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致裕纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比120.24%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为赵国英、张文佳,基金司理赵国英于2023年12月7日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告5.8%。基金司理张文佳于2024年12月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告-0.37%。

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