证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-016
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
对于部分终局性股票回购刊出完成暨治愈可转债转股
价钱暨转股停复牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何失误记录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和竣工性承担法律连累。
蹙迫试验提醒：
? 证券停复牌情况：适用
因发生终局性股票回购刊出干系事宜,本公司的干系证券停复牌情况如下：
证券代 停牌肇端
证券简称 停复牌类型 停牌技艺 停牌断绝日 复牌日
码 日
可转债转股
停牌
? 修正前转股价钱：35.00元/股
? 修正后转股价钱：35.03元/股
? 华友转债本次转股价钱治愈抓行日历：2025年2月5日
一、可转债约略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准浙江华友钴业股份有限公司公斥地行
可改换公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限
公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）于2022年2月24日公斥地行了76,000,000
张可改换公司债券，每张面值为100.00元，刊行面值总额76亿元，期限6年。票面
利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、
第六年2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕71号文得意，公司本次刊行的76亿
元可改换公司债券于2022年3月23日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“华
友转债”，债券代码“113641”。
（三）可转债转股期限及转股价钱治愈情况
字据《浙江华友钴业股份有限公司公斥地行可改换公司债券召募阐发书》（以
下简称“《召募阐发书》”）的商定和干系法律限定要求，本次刊行的华友转债自
转股价钱为110.26元/股，本次治愈前转股价钱为35.00元/股。转股价钱历次治愈情
况如下：
起由110.26元/股治愈为84.58元/股。具体试验详见公司于2022年6月1日于上海证券
交游所网站露馅的《华友钴业对于2021年度权利分拨治愈可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-085）。
股价钱自2022年7月13日起由84.58元/股治愈为84.24元/股。具体试验详见公司于
立场整的公告》（公告编号：2022-122）。
的终局性股票回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2022年9月21日起由84.24元/股
治愈为84.25元/股。具体试验详见公司于2022年9月20日于上海证券交游所网站披
露的《华友钴业对于部分终局性股票回购刊出完成暨治愈可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-149）。
的终局性股票回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2023年1月12日起由84.25元/股
治愈为84.26元/股。具体试验详见公司于2023年1月11日于上海证券交游所网站披
露的《华友钴业对于部分终局性股票回购刊出完成暨治愈可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-013）。
股价钱自2023年1月30日起由84.26元/股治愈为84.19元/股。具体试验详见公司于
立场整的公告》（公告编号：2023-016）。
限售的终局性股票回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2023年3月28日起由84.19元
/股治愈为84.20元/股。具体试验详见公司于2023年3月25日于上海证券交游所网站
露馅的《华友钴业对于部分终局性股票回购刊出完成暨治愈可转债转股价钱的公
告》（公告编号：2023-037）。
起由84.20元/股治愈为84.00元/股。具体试验详见公司于2023年5月26日于上海证券
交游所网站露馅的《华友钴业对于2022年度权利分拨治愈可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-074）。
治愈为81.53元/股。具体试验详见公司于2023年7月6日于上海证券交游所网站露馅
的《华友钴业对于“华友转债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-095）。
限售的终局性股票回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2023年9月19日起由84.53元
/股治愈为81.55元/股。具体试验详见公司于2023年9月16日于上海证券交游所网站
露馅的《华友钴业对于部分终局性股票回购刊出完成暨治愈可转债转股价钱的公
告》（公告编号：2023-136）。
股价钱自2023年10月10日起由81.55元/股治愈为81.18元/股。具体试验详见公司于
立场整的公告》（公告编号：2023-143）。
转债转股价钱自2024年1月31日起由81.18元/股治愈为45.00元/股。具体试验详见公
司于2024年1月30日于上海证券交游所网站露馅的《华友钴业对于“华友转债”转
股价钱修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-015）。
尚未破除限售的终局性股票，华友转债转股价钱自2024年5月10日起由45.00元/股
治愈为45.10元/股。具体试验详见公司于2024年5月9日于上海证券交游所网站露馅
的《华友钴业对于部分终局性股票回购刊出完成暨治愈可转债价钱暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-054）
。
日起由45.10元/股治愈为44.11元/股。具体试验详见公司于2023年6月8日于上海证
券交游所网站露馅的《华友钴业对于抓行2023年年度权利分拨治愈可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-061）
转债转股价钱自2024年10月14日起由44.11元/股治愈为35.00元/股。具体试验详见
公司于2024年10月11日于上海证券交游所网站露馅的《华友钴业对于“华友转债”
转股价钱修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-089）。
二、转股价钱治愈依据
经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，
鉴于 2023 年终局性股票激发盘算（以下简称“本激发盘算”或“2023 年激发计
划”）初次授予部分激发对象中 30 东说念主因不受个东说念主畛域的岗亭沟通或因公司原因提
出与职工协商破除干事关系而下野、3 东说念主因退休而下野、3 东说念主身死，公司董事会拟
对上述激发对象已获授但尚未破除限售的 267,200 股终局性股票进行回购刊出，回
购价钱为 24.38 元/股加上中国东说念主民银行公布的同期进款基准利率操办的利息；鉴
于本激发盘算初次授予部分激发对象中 3 东说念主因不成胜任岗亭使命被除名、148 东说念主因
个东说念主原因主动下野或合约到期不再续签、2 东说念主因个东说念主短处被公司解聘，公司董事会
拟对上述激发对象已获授但尚未破除限售的 872,600 股终局性股票进行回购刊出，
回购价钱为 24.38 元/股。此外，由于激发盘算初次授予部分第一个破除限售期公
司层面功绩观望未达标，拟对该部分激发对象已获授但尚未破除限售的 3,894,040
股终局性股票进行回购刊出，回购价钱为 24.38 元/股加上中国东说念主民银行公布的同
期进款基准利率操办的利息。
综上，本次回购刊出触及 1,440 名激发对象揣度 5,033,840 股终局性股票。目
前公司已在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司办理完成上述终局性股票
回购刊出。上述终局性股票回购刊出完成后，公司应按照召募阐发书的商定治愈华
友转债转股价钱。
三、转股价钱治愈公式与治愈成果
字据召募阐发书干系条件商定，本次因发生股份回购干系事宜，公司将按下述
公式进行转股价钱的治愈（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为治愈前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股价。
字据上述商定，因终局性股票回购事项，适用治愈公式：P1=（P0+A×k）
（1+k）
/ ，
字据本次回购情况，即 P1=（P0+ A1×K1+ A2×K2）/（1+ K1+ K2）。其中 P0 为 35.00
元/股，A1 为 24.38 元/股，A2 为 24.9318 元/股，K1 为-0.0514%
（-872,600/1,697,195,813），
K2 为-0.2452%（-4,161,240/1,697,195,813），股份总和以本次终局性股票回购刊出
抓行前且不推敲因公司刊行的可改换公司债券转股而加多的股本的总股数
为 35.03 元/股。治愈后的“华友转债”转股价自 2025 年 2 月 5 日起奏效。“华友
转债”将于 2025 年 1 月 27 日住手转股，2025 年 2 月 5 日起规复转股。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
