证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-013
证券代码：127022 债券简称：恒逸转债
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真的、准确、齐备，莫得非常纪录、
误导性讲演或首要遗漏。
相等辅导：
领受是否进行回售
（1）投资者领受回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出抓有的“恒逸转债”。
抵制本公密告出前的终末一个走动日，“恒逸转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者领受回售可能会带来亏蚀，敬请投资者提防风险。
（2）在“恒逸转债”终末两个计息年度内，可调度公司债券抓有东说念主在每年回售条
件初度昌盛后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度昌盛回售条件而可调度公
司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实行回售的，该计息年度不应
再哄骗回售权，可调度公司债券抓有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 11 月 22
日至 2025 年 1 月 3 日聚拢三十个走动日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价钱（9.20
元/股）的 70%，且“恒逸转债”处于终末两个计息年度，笔据《召募阐述书》的商定，
“恒逸转债”的有条件回售条目见效。公司笔据《深圳证券走动所股票上市法律解说》《深
圳证券走动所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》等法律律例的有
关端正以及《召募阐述书》的关联商定，现将“恒逸转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况抽象
（一）有条件回售条目
本次刊行的可调度公司债券的终末两个计息年度，要是公司股票在职何聚拢三十
个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司债券抓有东说念主有权将其抓
有的可调度公司债券一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而诊治的情形，则在诊治前的走动日按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算，在诊治
后的走动日按诊治后的转股价钱和收盘价钱盘算。要是出现转股价钱向下修正的情
况，则上述“聚拢三十个走动日”须从转股价钱诊治之后的第一个走动日起重新盘算。
本次刊行的可调度公司债券的终末两个计息年度，可调度公司债券抓有东说念主在每年
回售条件初度昌盛后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度昌盛回售条件而可
调度公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实行回售的，该计息年
度不应再哄骗回售权，可调度公司债券抓有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。
（二）回售价钱
笔据《召募阐述书》的端正，当期应计利息的盘算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可调度公司债券票面
总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=1.50%（“恒逸转债”第五个计息年度，即 2024 年 10 月 16 日至 2025 年
头不算尾，其中 2025 年 1 月 24 日为回售陈诉期首日）。
盘算可得：IA=100×1.5%×100/365=0.41 元/张，由上可得“恒逸转债”本次回售价
格为 100.41 元/张（含息、税）。
笔据关联税收法律和律例的关联端正，对于抓有“恒逸转债”的个东说念主投资者和证券
投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.328 元/张；对于抓有“恒逸转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售实质可得为 100.41 元/张；
对于抓有“恒逸转债”的其他债券抓有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售实质可得为 100.41 元/张。
（三）回售职权
“恒逸转债”抓有东说念主可回售部分大致一说念未转股的“恒逸转债”。“恒逸转债”抓有东说念主
有权领受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款方法
（一）回售事项的公示期
笔据《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》的
关联端正，上市公司应当在昌盛回售条件的次一走动日开市前线路回售公告，而后在
回售期实现前每个走动日线路 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条件、陈诉期
间、回售价钱、回售法子、付款步伐、付款时辰、回售条件触发日等内容。回售条件
触发日与回售陈诉期首日的终止期限应当不特出 15 个走动日。公司将在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的陈诉期
哄骗回售权的债券抓有东说念主应在 2025 年 1 月 24 日-2025 年 2 月 7 日的回售陈诉期
内通过深圳证券走动所走动系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。回售陈诉一
经阐发，不可肃除。要是陈诉当日未能陈诉到手，可于次日不息陈诉（限陈诉期内）。
债券抓有东说念主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本次回售权的无条件拆除。在回
售款划拨日之前，如已陈诉回售的可调度公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券
抓有东说念主的该笔回售陈诉业务失效。
（三）付款方法
公司将按前述端正的回售价钱回购“恒逸转债”，公司托付中国证券登记结算有限
株连公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限
株连公司深圳分公司的关联业务法律解说，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 2 月 12 日，回售
款划拨日为 2025 年 2 月 13 日，投资者回售款到账日为 2025 年 2 月 14 日。回售期满
后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的走动和转股
“恒逸转债”在回售期内将不息走动，但罢手转股，在归拢走动日内，若“恒逸转
债”抓有东说念主发出走动大致转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按以下法则
处分请求：走动大致转让、回售、转托管。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日
